中泰证券于近日发布关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书，拟使用自有资金回购公司股份，回购金额不低于3亿元（含），不超过5亿元（含），回购股份将用于减少注册资本。
回购方案主要内容
- 回购资金与价格：回购资金来源为公司自有资金，回购价格不超过9.42元/股（含）。按此价格上限测算，回购股份数量为31,847,134股 - 53,078,556股，占总股本比例为0.46% - 0.76%。
- 回购期限：自2025年5月27日股东会审议通过本次回购方案之日起3个月内，即2025年5月27日至2025年8月26日。但在特定条件下，回购期限可能提前届满。
- 回购目的：为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，公司拟回购股份用于减少公司注册资本。
| 回购方案首次披露日 | 2025/4/30 |
|---|---|
| 回购方案实施期限 | 2025/5/27 - 2025/8/26 |
| 方案日期及提议人 | 2025/4/9，由董事长提议 |
| 预计回购金额 | 3亿元 - 5亿元 |
| 回购资金来源 | 自有资金 |
| 回购价格上限 | 9.42元/股（含） |
| 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易方式 |
| 回购股份数量 | 31,847,134股 - 53,078,556股（依照回购价格上限测算） |
| 回购股份占总股本比例 | 0.46% - 0.76% |
| 回购证券账户名称 | 中泰证券股份有限公司回购专用证券账户 |
| 回购证券账户号码 | B887369666 |
回购对公司影响
- 股权结构：预计回购后公司股权结构将发生一定变化，但不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
| 股份类别 | 本次回购前 | 回购后（按回购下限计算） | 回购后（按回购上限计算） | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 比例（%） | |
| 有限售条件流通股份 | 2,995,815,937 | 42.99 | 2,995,815,937 | 43.19 | 2,995,815,937 | 43.32 |
| 无限售条件流通股份 | 3,972,809,819 | 57.01 | 3,940,962,685 | 56.81 | 3,919,731,263 | 56.68 |
| 股份总数 | 6,968,625,756 | 100 | 6,936,778,622 | 100 | 6,915,547,200 | 100 |
- 财务状况：截至2024年12月31日（经审计），公司总资产为2,246.93亿元，归属于母公司所有者权益为427.22亿元。本次回购资金总额上限分别占公司资产总额、归属于母公司所有者权益的比例为0.22%、1.17%。本次回购不会对公司日常经营、财务、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等产生重大不利影响。
风险提示
- 债权人相关风险：本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。
- 股价相关风险：若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法顺利实施的风险。
- 重大事项风险：如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或其他导致公司决定终止本次回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险。
- 经营变化风险：因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在变更或终止回购方案的风险。
- 监管风险：存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，则可能存在本次回购股份的方案在实施过程中需根据新规进行调整或无法实施的风险。
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